剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第 15 期中間計算期間自 平成27年 2月28日至 平成27年 8月27日	第 16 期中間計算期間自 平成28年 3月 1日至 平成28年 8月31日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		4,607,831	2,306,326
期首剰余金又は期首欠損金(△)		69,437,751	27,014,013
剰余金増加額又は欠損金減少額		4,946,980	1,479,505
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,946,980	1,479,505
剰余金減少額又は欠損金増加額		10,753,675	2,060,390
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,753,675	2,060,390
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		61,016,816	51,325,872

2016/11/28 9:05

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成28年2月29日現在 ]	[ 平成28年8月31日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本	※1	2,707,182,126	2,616,776,952
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		3,025,146,996	3,290,698,396

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年7月23日から翌年7月22日までであります。
(2)注記表

2016/11/28 9:05