有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成25年10月22日-平成26年10月20日)
(1)【投資状況】
グリーン公社債投信10月号
(参考)公社債B号マザーファンド
グリーン公社債投信10月号
| (平成26年10月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 日本 | 30,056,497 | 5.73 |
| 社債券 | 日本 | 20,026,040 | 3.82 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 448,427,780 | 85.56 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 25,549,374 | 4.87 |
| 純資産総額 | 524,059,691 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)公社債B号マザーファンド
| (平成26年10月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 66,158,526 | 1.13 |
| 特殊債券 | 日本 | 3,216,618,792 | 55.35 |
| 社債券 | 日本 | 2,208,477,545 | 38.00 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 319,890,195 | 5.50 |
| 純資産総額 | 5,811,145,058 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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