- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成26年10月21日-平成27年10月19日)
(1)【投資状況】
グリーン公社債投信10月号
(参考)公社債B号マザーファンド
グリーン公社債投信10月号
| (平成27年10月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 40,146,769 | 8.30 |
| 特殊債券 | 日本 | 10,007,796 | 2.07 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 414,794,099 | 85.84 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 18,228,526 | 3.77 |
| 純資産総額 | 483,177,190 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)公社債B号マザーファンド
| (平成27年10月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 101,476,076 | 1.95 |
| 特殊債券 | 日本 | 2,957,184,636 | 56.96 |
| 社債券 | 日本 | 1,807,344,892 | 34.81 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 324,986,762 | 6.26 |
| 純資産総額 | 5,190,992,366 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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