半期報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成26年10月21日-平成27年10月19日)
(1)【投資状況】
グリーン公社債投信10月号
(参考)公社債B号マザーファンド
グリーン公社債投信10月号
| (平成27年 4月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 20,246,928 | 4.14 |
| 特殊債券 | 日本 | 10,033,050 | 2.05 |
| 社債券 | 日本 | 20,011,560 | 4.09 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 414,635,563 | 84.83 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 23,836,133 | 4.87 |
| 純資産総額 | 488,763,234 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)公社債B号マザーファンド
| (平成27年 4月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 66,037,618 | 1.21 |
| 特殊債券 | 日本 | 3,104,114,795 | 57.08 |
| 社債券 | 日本 | 1,907,696,855 | 35.08 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 359,869,105 | 6.61 |
| 純資産総額 | 5,437,718,373 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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