追加型・公社債証券投資信託(10月設定)

第53期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年10月22日-平成26年10月20日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年10月22日-平成26年10月20日)で絞込み

個別

2013年10月21日: 7億4912万
2014年10月20日 -4.89%: 7億1248万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成25年10月21日現在 ]	[ 平成26年10月20日現在 ]
		金額(円)	金額(円)
純資産合計		13,444,800,889	12,766,528,696
負債純資産合計		13,445,917,030	12,869,099,305

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年4月20日から翌年4月19日までであります。
(2)注記表

2015/01/19 10:43

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