有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年10月22日-平成26年10月20日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第44計算期間	7,335,103	1,960,407,560	2,450,612,910
第45計算期間	6,486,704	558,557,874	1,898,541,740
第46計算期間	9,040,554	527,870,738	1,379,711,556
第47計算期間	7,381,237	331,602,436	1,055,490,357
第48計算期間	2,342,230	52,334,986	1,005,497,601
第49計算期間	9,051,752	62,887,109	951,662,244
第50計算期間	7,446,757	106,268,617	852,840,384
第51計算期間	2,517,764	65,023,721	790,334,427
第52計算期間	2,855,360	68,041,125	725,148,662
第53計算期間	6,719,886	22,476,568	709,391,980

<参考>「公社債投信マザーファンド」
(1)投資状況

			平成26年11月28日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
地方債証券		日本	101,705,000	0.80
特殊債券		日本	4,008,987,135	31.69
社債券		日本	7,956,175,766	62.89
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	583,325,952	4.62
	純資産総額		12,650,193,853	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年11月28日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
				(千円)	単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	第10回三井住友銀行(劣後特約付)	社債券	―	500,000	104.92 104.2540	524,615,000 521,270,000	2.110000 2017/02/16	4.12
日本	第38回野村ホールディングス	社債券	―	400,000	100.52 100.4850	402,084,000 401,940,000	0.605000 2016/02/26	3.18
日本	第10回JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー	社債券	―	400,000	100.33 100.3230	401,352,000 401,292,000	0.462000 2016/06/13	3.17
日本	第8回ダイビル	社債券	―	300,000	100.38 100.3885	301,165,774 301,165,774	1.590000 2015/03/11	2.38
日本	第17回ラボバンク・ネダーランド	社債券	―	300,000	100.33 100.3352	301,005,816 301,005,816	0.563000 2015/11/02	2.38
日本	第13回トヨタ自動車	社債券	―	300,000	100.23 100.3010	300,702,000 300,903,000	0.289000 2016/06/20	2.38
日本	第5回ウエストパック・バンキング・コーポレーション	社債券	―	300,000	100.15 100.1599	300,479,915 300,479,915	1.230000 2015/01/27	2.38
日本	第35回日本学生支援債券(財投機関債)	特殊債券	―	300,000	100.00 100.1450	300,000,000 300,435,000	0.152000 2017/06/20	2.37
日本	第22回三菱UFJリース	社債券	―	300,000	100.00 100.1440	300,015,000 300,432,000	0.235000 2016/02/26	2.37
日本	第12回韓国輸出入銀行	特殊債券	―	300,000	100.06 100.1260	300,204,000 300,378,000	0.400000 2016/03/14	2.37
日本	第6回みずほ銀行(劣後特約付)	社債券	―	200,000	104.63 103.8700	209,270,000 207,740,000	2.250000 2016/11/04	1.64
日本	第8回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	社債券	―	200,000	100.97 100.9711	201,942,330 201,942,330	1.640000 2015/07/22	1.60
日本	い第741号農林債券	特殊債券	―	200,000	100.84 100.7620	201,680,000 201,524,000	0.500000 2017/02/27	1.59
日本	第4回住友信託銀行(劣後特約付)	社債券	―	200,000	100.59 100.5900	201,180,018 201,180,018	1.670000 2015/04/28	1.59
日本	第23回GEキャピタルコーポレーション	社債券	―	200,000	100.51 100.4860	201,032,000 200,972,000	0.450000 2016/09/20	1.59
日本	第4回ビー・エヌ・ピー・パリバ	社債券	―	200,000	100.25 100.3870	200,500,000 200,774,000	0.530000 2016/09/13	1.59
日本	第12回ポスコ(2013)	社債券	―	200,000	99.76 100.3420	199,536,000 200,684,000	0.930000 2016/12/09	1.59
日本	第53回中日本高速道路	特殊債券	―	200,000	100.00 100.2850	200,012,000 200,570,000	0.222000 2017/06/20	1.59
日本	第52回トヨタファイナンス	社債券	―	200,000	100.17 100.2610	200,356,000 200,522,000	0.263000 2016/06/20	1.59
日本	第7回ゴールドマン・サックス・グループ・インク	社債券	―	200,000	100.25 100.2551	200,510,220 200,510,220	1.790000 2015/02/03	1.59
日本	第22回ラボバンク・ネダーランド	社債券	―	200,000	100.10 100.2530	200,200,000 200,506,000	0.377000 2016/12/19	1.59
日本	第34回日本政策投資銀行債券(財投機関債)	特殊債券	―	200,000	100.16 100.2450	200,336,000 200,490,000	0.243000 2016/06/20	1.58
日本	第7回セブン&アイ・ホールディングス	社債券	―	200,000	100.14 100.2380	200,286,000 200,476,000	0.258000 2016/06/20	1.58
日本	第50回中日本高速道路	特殊債券	―	200,000	100.04 100.2360	200,086,000 200,472,000	0.232000 2016/11/08	1.58
日本	第7回オーストラリア・コモンウェルス銀行	社債券	―	200,000	100.10 100.2040	200,200,000 200,408,000	0.315000 2016/11/18	1.58
日本	第20回みずほコーポレート銀行	社債券	―	200,000	100.20 100.2031	200,406,205 200,406,205	0.710000 2015/04/20	1.58
日本	第82回都市再生債券(財投機関債)	特殊債券	―	200,000	100.01 100.1990	200,036,000 200,398,000	0.187000 2016/12/20	1.58
日本	第3回新韓銀行	社債券	―	200,000	100.19 100.1971	200,394,238 200,394,238	0.830000 2015/07/29	1.58
日本	第7回新関西国際空港	社債券	―	200,000	99.99 100.1890	199,982,000 200,378,000	0.217000 2016/12/20	1.58
日本	第43回日本政策投資銀行債券(財投機関債)	特殊債券	―	200,000	99.97 100.1830	199,948,000 200,366,000	0.162000 2017/06/20	1.58
日本	第59回トヨタファイナンス	社債券	―	200,000	99.92 100.1830	199,854,000 200,366,000	0.157000 2017/06/20	1.58

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成26年11月28日現在
種類/業種別	投資比率(%)
地方債証券	0.80
特殊債券	31.69
社債券	62.89
合 計	95.39

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。