有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年10月21日-平成27年10月19日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第45計算期間	6,486,704	558,557,874	1,898,541,740
第46計算期間	9,040,554	527,870,738	1,379,711,556
第47計算期間	7,381,237	331,602,436	1,055,490,357
第48計算期間	2,342,230	52,334,986	1,005,497,601
第49計算期間	9,051,752	62,887,109	951,662,244
第50計算期間	7,446,757	106,268,617	852,840,384
第51計算期間	2,517,764	65,023,721	790,334,427
第52計算期間	2,855,360	68,041,125	725,148,662
第53計算期間	6,719,886	22,476,568	709,391,980
第54計算期間	1,788,055	48,909,267	662,270,768

<参考>「公社債投信マザーファンド」
(1)投資状況

			平成27年11月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
地方債証券		日本	312,210,000	2.75
特殊債券		日本	2,604,502,532	22.94
社債券		日本	8,266,055,162	72.82
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	169,340,670	1.49
	純資産総額		11,352,108,364	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成27年11月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
				(千円)	単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	第10回三井住友銀行(劣後特約付)	社債券	―	500,000	103.44 102.2750	517,245,000 511,375,000	2.110000 2017/02/16	4.50
日本	第9回モルガン・スタンレー	社債券	―	500,000	100.76 100.6920	503,820,000 503,460,000	0.557000 2018/05/22	4.43
日本	第10回セブン&アイ・ホールディングス	社債券	―	500,000	100.03 100.0760	500,168,000 500,380,000	0.150000 2018/06/20	4.41
日本	第10回JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー	社債券	―	400,000	100.15 100.1561	400,624,752 400,624,752	0.462000 2016/06/13	3.53
日本	第38回野村ホールディングス	社債券	―	400,000	100.09 100.0904	400,361,807 400,361,807	0.605000 2016/02/26	3.53
日本	第181号商工債券(3年)	特殊債券	―	400,000	100.01 99.9760	400,056,000 399,904,000	0.150000 2018/02/27	3.52
日本	第382回東北電力	社債券	―	310,000	105.83 104.0670	328,085,400 322,607,700	3.125000 2017/04/25	2.84
日本	第664回東京都公募公債	地方債証券	―	300,000	104.42 104.0700	313,275,000 312,210,000	1.400000 2018/12/20	2.75
日本	第172回オリックス	社債券	―	300,000	101.01 100.5800	303,039,000 301,740,000	0.566000 2018/04/17	2.66
日本	第31回みずほコーポレート銀行	社債券	―	300,000	100.36 100.2840	301,089,000 300,852,000	0.330000 2017/10/25	2.65
日本	第12回韓国輸出入銀行	特殊債券	―	300,000	100.05 100.0560	300,168,118 300,168,118	0.400000 2016/03/14	2.64
日本	第22回三菱UFJリース	社債券	―	300,000	100.02 100.0205	300,061,654 300,061,654	0.235000 2016/02/26	2.64
日本	第12回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	社債券	―	200,000	104.21 103.1710	208,424,000 206,342,000	2.160000 2017/07/28	1.82
日本	第6回みずほ銀行(劣後特約付)	社債券	―	200,000	101.79 101.7910	203,582,090 203,582,090	2.250000 2016/11/04	1.79
日本	第284回信金中金債	特殊債券	―	200,000	100.72 100.6370	201,442,000 201,274,000	0.400000 2018/07/27	1.77
日本	第387回九州電力	社債券	―	200,000	100.46 100.4647	200,929,500 200,929,500	1.690000 2016/03/25	1.77
日本	い第741号農林債券	特殊債券	―	200,000	100.60 100.3840	201,202,000 200,768,000	0.500000 2017/02/27	1.77
日本	第289回信金中金債	特殊債券	―	200,000	100.41 100.3680	200,824,000 200,736,000	0.300000 2018/12/27	1.77
日本	い第762号農林債券	特殊債券	―	200,000	100.35 100.2790	200,706,000 200,558,000	0.300000 2018/11/27	1.77
日本	第23回GEキャピタルコーポレーション	社債券	―	200,000	100.27 100.2762	200,552,576 200,552,576	0.450000 2016/09/20	1.77
日本	第4回ビー・エヌ・ピー・パリバ	社債券	―	200,000	100.26 100.2611	200,522,399 200,522,399	0.530000 2016/09/13	1.77
日本	第12回ポスコ(2013)	社債券	―	200,000	100.45 100.2550	200,916,000 200,510,000	0.930000 2016/12/09	1.77
日本	第22回ラボバンク・ネダーランド	社債券	―	200,000	100.25 100.2150	200,506,000 200,430,000	0.377000 2016/12/19	1.77
日本	第7回オーストラリア・コモンウェルス銀行	社債券	―	200,000	100.18 100.1886	200,377,220 200,377,220	0.315000 2016/11/18	1.77
日本	第53回中日本高速道路	特殊債券	―	200,000	100.25 100.1510	200,504,000 200,302,000	0.222000 2017/06/20	1.76
日本	第59回トヨタファイナンス	社債券	―	200,000	100.15 100.0960	200,310,000 200,192,000	0.157000 2017/06/20	1.76
日本	第43回日本政策投資銀行債券(財投機関債)	特殊債券	―	200,000	100.12 100.0890	200,246,000 200,178,000	0.162000 2017/06/20	1.76
日本	第13回トヨタ自動車	社債券	―	200,000	100.08 100.0879	200,175,870 200,175,870	0.289000 2016/06/20	1.76
日本	第38回福祉医療機構債券(財投機関債)	特殊債券	―	200,000	100.10 100.0730	200,202,000 200,146,000	0.152000 2017/06/20	1.76
日本	第3回ケーティー	社債券	―	200,000	100.06 100.0658	200,131,682 200,131,682	0.700000 2016/01/29	1.76

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成27年11月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
地方債証券	2.75
特殊債券	22.94
社債券	72.82
合 計	98.51

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。