有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年10月20日-平成29年10月19日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第47計算期間	7,381,237	331,602,436	1,055,490,357
第48計算期間	2,342,230	52,334,986	1,005,497,601
第49計算期間	9,051,752	62,887,109	951,662,244
第50計算期間	7,446,757	106,268,617	852,840,384
第51計算期間	2,517,764	65,023,721	790,334,427
第52計算期間	2,855,360	68,041,125	725,148,662
第53計算期間	6,719,886	22,476,568	709,391,980
第54計算期間	1,788,055	48,909,267	662,270,768
第55計算期間	1,508,198	219,832,520	443,946,446
第56計算期間	1,995,151	20,794,058	425,147,539

<参考>「公社債投信マザーファンド」
(1)投資状況

			平成29年10月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
特殊債券		日本	500,937,232	5.35
社債券		日本	8,609,478,845	91.93
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	255,162,962	2.72
	純資産総額		9,365,579,039	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成29年10月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
				(千円)	単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	第23回三井住友銀行(劣後特約付)	社債券	―	400,000	105.25 104.3350	421,024,000 417,340,000	1.610000 2020/12/17	4.46
日本	第6回りそな銀行(劣後特約付)	社債券	―	400,000	105.36 104.3260	421,444,000 417,304,000	2.084000 2020/03/04	4.46
日本	第29回ソニー	社債券	―	400,000	100.41 100.4132	401,653,096 401,653,096	0.860000 2018/06/19	4.29
日本	第9回モルガン・スタンレー	社債券	―	400,000	100.20 100.2069	400,827,688 400,827,688	0.557000 2018/05/22	4.28
日本	第14回みずほ銀行(劣後特約付)	社債券	―	300,000	104.81 103.6950	314,457,000 311,085,000	2.140000 2019/09/27	3.32
日本	第316回北海道電力	社債券	―	300,000	103.24 102.8390	309,720,000 308,517,000	1.164000 2020/06/25	3.29
日本	第374回中国電力	社債券	―	300,000	102.00 101.7820	306,009,000 305,346,000	0.814000 2020/02/25	3.26
日本	第43回野村ホールディングス	社債券	―	300,000	100.70 100.4600	302,109,000 301,380,000	0.454000 2019/02/25	3.22
日本	第172回オリックス	社債券	―	300,000	100.19 100.1988	300,596,650 300,596,650	0.566000 2018/04/17	3.21
日本	第19回ルノー	社債券	―	300,000	100.00 100.0170	300,000,000 300,051,000	0.360000 2020/07/06	3.20
日本	第9回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	社債券	―	200,000	106.02 104.8740	212,058,000 209,748,000	2.010000 2020/07/22	2.24
日本	第28回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	社債券	―	200,000	105.22 104.3200	210,458,000 208,640,000	1.560000 2021/01/20	2.23
日本	第6回三菱UFJ信託銀行(劣後特約付)	社債券	―	200,000	104.91 103.9610	209,832,000 207,922,000	1.900000 2020/03/02	2.22
日本	第7回みずほコーポレート銀行(劣後特約付)	社債券	―	200,000	104.97 103.6510	209,952,000 207,302,000	2.500000 2019/06/03	2.21
日本	第1回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	社債券	―	200,000	100.29 101.1430	200,590,000 202,286,000	0.640000 2022/01/27	2.16
日本	第1回ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー	社債券	―	200,000	100.27 101.0650	200,554,000 202,130,000	0.615000 2021/12/15	2.16
日本	第7回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	社債券	―	200,000	100.54 100.7940	201,082,000 201,588,000	0.550000 2019/07/10	2.15
日本	第1回エイチエスビーシー・ホールディングス	社債券	―	200,000	99.95 100.7440	199,900,000 201,488,000	0.450000 2021/09/24	2.15
日本	第1回ソシエテ ジェネラル円貨社債(2017)	社債券	―	200,000	100.00 100.3670	200,000,000 200,734,000	0.448000 2022/05/26	2.14
日本	第50回日本電気	社債券	―	200,000	100.00 100.0680	200,000,000 200,136,000	0.290000 2022/06/15	2.14
日本	第70回アコム	社債券	―	200,000	100.05 100.0599	200,119,805 200,119,805	0.360000 2018/05/29	2.14
日本	第1回三井住友トラスト・パナソニックファイナンス	社債券	―	200,000	100.00 100.0440	200,000,000 200,088,000	0.120000 2020/10/30	2.14
日本	第53回三菱UFJリース	社債券	―	200,000	100.00 100.0440	200,000,000 200,088,000	0.080000 2020/10/23	2.14
日本	第23回フランス相互信用連合銀行	社債券	―	200,000	100.00 100.0080	200,000,000 200,016,000	0.217000 2022/10/12	2.14
日本	第15回パナソニック	社債券	―	200,000	100.10 100.0000	200,214,000 200,000,000	0.190000 2021/09/17	2.14
日本	第41回東日本高速道路	特殊債券	―	200,000	100.00 99.9910	200,000,000 199,982,000	0.005000 2019/06/20	2.14
日本	第80回東海旅客鉄道	社債券	―	200,000	99.95 99.9650	199,900,000 199,930,000	0.001000 2020/04/13	2.13
日本	第10回アサヒグループホールディングス	社債券	―	200,000	100.00 99.9540	200,000,000 199,908,000	0.170000 2022/06/13	2.13
日本	第365回中国電力	社債券	―	100,000	103.50 102.9330	103,508,000 102,933,000	1.405000 2019/12/25	1.10
日本	第17回ルノー	社債券	―	100,000	100.87 100.6530	100,870,000 100,653,000	0.750000 2018/11/26	1.07

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成29年10月31日現在
種類/業種別	投資比率(%)
特殊債券	5.35
社債券	91.93
合 計	97.28

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。