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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年11月17日-平成28年11月16日)

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【提出】: 2017/02/16 9:37
【資料】: PDFをみる
【項目】: 68項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	JA日本株式マザーファンド	164,608,893	1.3886	228,576,282	1.4778	243,259,022	37.93
2	日本	親投資信託受益証券	JA日本債券マザーファンド	149,894,668	1.3877	208,023,795	1.3823	207,199,399	32.31
3	日本	親投資信託受益証券	JA海外株式マザーファンド	40,618,234	2.3043	93,596,839	2.5315	102,825,059	16.03
4	日本	親投資信託受益証券	JA海外債券マザーファンド	20,616,200	2.6141	53,892,904	2.7676	57,057,395	8.90

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	95.18
合計	95.18

開示資料

決算

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