有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年11月17日-令和3年11月16日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | JA日本債券マザーファンド | 209,446,971 | 1.4091 | 295,131,727 | 1.4083 | 294,964,169 | 34.98 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | JA日本株式マザーファンド | 121,095,245 | 2.5071 | 303,609,554 | 2.4296 | 294,213,007 | 34.89 |
| 3 | 日本 | 親投資信託受益証券 | JA海外株式マザーファンド | 29,212,651 | 4.1985 | 122,649,316 | 4.3631 | 127,457,717 | 15.12 |
| 4 | 日本 | 親投資信託受益証券 | JA海外債券マザーファンド | 25,947,337 | 3.2349 | 83,937,041 | 3.2455 | 84,212,082 | 9.99 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 94.98 |
| 合計 | 94.98 |
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