有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/11/17-2023/11/16)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | JA日本株式マザーファンド | 96,411,899 | 3.0178 | 290,951,829 | 3.0396 | 293,053,608 | 35.32 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | JA日本債券マザーファンド | 217,099,489 | 1.3265 | 287,982,473 | 1.3417 | 291,282,384 | 35.11 |
| 3 | 日本 | 親投資信託受益証券 | JA海外株式マザーファンド | 21,774,965 | 5.7542 | 125,297,504 | 5.7347 | 124,872,891 | 15.05 |
| 4 | 日本 | 親投資信託受益証券 | JA海外債券マザーファンド | 23,152,511 | 3.5718 | 82,696,139 | 3.5498 | 82,186,783 | 9.91 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 95.39 |
| 合計 | 95.39 |
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