有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成25年10月22日-平成26年10月20日)
(1)【投資状況】
公社債投信10月号
(参考)公社債A号マザーファンド
公社債投信10月号
| (平成26年10月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 50,339,828 | 1.78 |
| 特殊債券 | 日本 | 190,188,863 | 6.73 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,456,559,204 | 86.95 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 128,008,527 | 4.53 |
| 純資産総額 | 2,825,096,422 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)公社債A号マザーファンド
| (平成26年10月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 2,208,570,516 | 6.25 |
| 特殊債券 | 日本 | 13,607,430,826 | 38.54 |
| 社債券 | 日本 | 17,469,891,601 | 49.48 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 2,014,600,093 | 5.70 |
| 純資産総額 | 35,300,493,036 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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