有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成26年10月21日-平成27年10月19日)
(1)【投資状況】
公社債投信10月号
(参考)公社債A号マザーファンド
公社債投信10月号
| (平成27年10月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 50,819,920 | 1.98 |
| 特殊債券 | 日本 | 190,160,145 | 7.41 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,208,563,892 | 86.15 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 113,807,618 | 4.43 |
| 純資産総額 | 2,563,351,575 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)公社債A号マザーファンド
| (平成27年10月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 3,289,255,289 | 9.88 |
| 特殊債券 | 日本 | 12,419,593,901 | 37.32 |
| 社債券 | 日本 | 14,815,655,032 | 44.53 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 2,746,015,369 | 8.25 |
| 純資産総額 | 33,270,519,591 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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