半期報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成26年10月21日-平成27年10月19日)
(1)【投資状況】
公社債投信10月号
(参考)公社債A号マザーファンド
公社債投信10月号
| (平成27年 4月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 50,046,970 | 1.87 |
| 特殊債券 | 日本 | 190,160,910 | 7.11 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,317,717,826 | 86.67 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 116,030,868 | 4.33 |
| 純資産総額 | 2,673,956,574 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)公社債A号マザーファンド
| (平成27年 4月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 2,640,473,240 | 7.75 |
| 特殊債券 | 日本 | 13,101,073,340 | 38.48 |
| 社債券 | 日本 | 16,392,822,196 | 48.14 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,911,950,615 | 5.61 |
| 純資産総額 | 34,046,319,391 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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