剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第53期自平成25年3月20日至平成26年3月19日	第54期自平成26年3月20日至平成27年3月19日
当期純利益		15,861,389	13,110,644
期首剰余金又は期首欠損金(△)		12,459	6,315
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,563,962	822,607
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,563,962	822,607
分配金		※114,303,571	※112,287,944
期末剰余金又は期末欠損金(△)		6,315	6,408

2015/06/12 10:10

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第53期自 平成25年3月20日至 平成26年3月19日	第54期自 平成26年3月20日至 平成27年3月19日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における純資産額の元本超過額14,309,886円を分配対象額として14,303,571円(1万口当たり11.31円)を分配金額としております。	計算期間末における純資産額の元本超過額12,294,352円を分配対象額として12,287,944円(1万口当たり10.23円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2015/06/12 10:10

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	175,504,200,391	179,755,726,213
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		7,660,309,929	8,099,548,152

2015/06/12 10:10