剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第55期自平成27年3月20日至平成28年3月22日	第56期自平成28年3月23日至平成29年3月21日
当期純利益又は当期純損失(△)		8,456,192	△559
期首剰余金又は期首欠損金(△)		6,408	1,828
剰余金減少額又は欠損金増加額		634,095	99,775
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	634,095	99,775
分配金		※17,826,677	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,828	△98,506

2017/06/14 9:01

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第55期自 平成27年3月20日至 平成28年3月22日	第56期自 平成28年3月23日至 平成29年3月21日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における純資産額の元本超過額7,828,505円を分配対象額として7,826,677円(1万口当たり7.05円)を分配金額としております。	計算期間末における純資産額の元本超過額がないため、分配対象額は0円(1万口当たり0.00円)であり、分配を行っておりません。

(金融商品に関する注記)

2017/06/14 9:01

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	166,455,931,116	153,940,674,748
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		7,683,367,842	7,134,739,913

2017/06/14 9:01