- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成25年3月20日-平成26年3月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第35期 (平成25年 3月19日現在) | 第36期 (平成26年 3月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 84,007,290 | 98,816,529 |
| 親投資信託受益証券 | 679,334,713 | 745,143,960 |
| 未収利息 | 204 | 130 |
| 流動資産合計 | 763,342,207 | 843,960,619 |
| 資産合計 | 763,342,207 | 843,960,619 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 571,706 | 421,358 |
| 未払解約金 | 192,159 | 460,653 |
| 未払受託者報酬 | 91,350 | 101,586 |
| 未払委託者報酬 | 170,802 | 211,172 |
| その他未払費用 | 28,647 | 31,880 |
| 流動負債合計 | 1,054,664 | 1,226,649 |
| 負債合計 | 1,054,664 | 1,226,649 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 762,275,569 | *1 842,717,106 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,974 | 16,864 |
| 元本等合計 | 762,287,543 | 842,733,970 |
| 純資産合計 | *2 762,287,543 | *2 842,733,970 |
| 負債純資産合計 | 763,342,207 | 843,960,619 |
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