- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成26年3月20日-平成27年3月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第36期 (平成26年 3月19日現在) | 第37期 (平成27年 3月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 98,816,529 | 146,441,273 |
| 親投資信託受益証券 | 745,143,960 | 1,263,336,110 |
| 未収利息 | 130 | 40 |
| 流動資産合計 | 843,960,619 | 1,409,777,423 |
| 資産合計 | 843,960,619 | 1,409,777,423 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 421,358 | 563,153 |
| 未払解約金 | 460,653 | 749,542 |
| 未払受託者報酬 | 101,586 | 169,328 |
| 未払委託者報酬 | 211,172 | 298,749 |
| その他未払費用 | 31,880 | 54,693 |
| 流動負債合計 | 1,226,649 | 1,835,465 |
| 負債合計 | 1,226,649 | 1,835,465 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 842,717,106 | *1 1,407,884,173 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,864 | 57,785 |
| 元本等合計 | 842,733,970 | 1,407,941,958 |
| 純資産合計 | *2 842,733,970 | *2 1,407,941,958 |
| 負債純資産合計 | 843,960,619 | 1,409,777,423 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
