- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成27年3月20日-平成28年3月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第37期 (平成27年 3月19日現在) | 第38期 (平成28年 3月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 78,900,991 |
| コール・ローン | 146,441,273 | - |
| 親投資信託受益証券 | 1,263,336,110 | 1,481,182,955 |
| 未収利息 | 40 | - |
| 流動資産合計 | 1,409,777,423 | 1,560,083,946 |
| 資産合計 | 1,409,777,423 | 1,560,083,946 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 563,153 | 311,800 |
| 未払解約金 | 749,542 | 239,787 |
| 未払受託者報酬 | 169,328 | 185,701 |
| 未払委託者報酬 | 298,749 | 245,130 |
| その他未払費用 | 54,693 | 60,056 |
| 流動負債合計 | 1,835,465 | 1,042,474 |
| 負債合計 | 1,835,465 | 1,042,474 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 1,407,884,173 | *1 1,559,004,321 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 57,785 | 37,151 |
| 元本等合計 | 1,407,941,958 | 1,559,041,472 |
| 純資産合計 | *2 1,407,941,958 | *2 1,559,041,472 |
| 負債純資産合計 | 1,409,777,423 | 1,560,083,946 |
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