- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成25年3月20日-平成26年3月19日)
| (平成26年 4月30日現在) |
日本公社債投信3月号
| Ⅰ 資産総額 | 1,977,087,738 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,671,987 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,972,415,751 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,972,496,214 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000 | 円 |
(参考)日本公社債投信マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 14,969,941,208 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,000,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,954,941,208 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,717,275,150 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0161 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
