- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成27年3月20日-平成28年3月22日)
| (平成28年 3月31日現在) |
日本公社債投信3月号
| Ⅰ 資産総額 | 1,619,951,563 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 921,869 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,619,029,694 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,618,852,762 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0001 | 円 |
(参考)日本公社債投信マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 14,150,393,738 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 542,727,200 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,607,666,538 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,374,082,479 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0175 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
