- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成26年3月20日-平成27年3月19日)
| (平成27年 3月31日現在) |
日本公社債投信3月号
| Ⅰ 資産総額 | 2,112,828,188 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 422,782 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,112,405,406 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,112,369,391 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000 | 円 |
(参考)日本公社債投信マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 15,050,939,772 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 128,598,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,922,341,772 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,674,612,290 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0169 | 円 |
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