剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第 52 期自 平成24年 3月22日至 平成25年 3月21日	第 53 期自 平成25年 3月22日至 平成26年 3月19日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)		635	189
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	24,997
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	24,997
剰余金減少額又は欠損金増加額		259,549	-
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	259,549	-
分配金		※13,943,551	※1752,842
期末剰余金又は期末欠損金(△)		189	669

2014/06/18 9:20

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

		(単位:千円)
当期末残高	2,000,131	2,000,131
資本剰余金
資本準備金
当期末残高	222,096	222,096
利益剰余金
利益準備金
当期末残高	342,589	342,589
その他利益剰余金
別途積立金
当期末残高	6,998,000	6,998,000
繰越利益剰余金
当期首残高	34,903,313	36,863,331
当期変動額
剰余金の配当	△3,189,318	△2,581,238
当期純利益	5,149,336	5,404,123
当期変動額
剰余金の配当	△3,189,318	△2,581,238
当期純利益	5,149,336	5,404,123
当期変動額
剰余金の配当	△3,189,318	△2,581,238
当期純利益	5,149,336	5,404,123
当期変動額
剰余金の配当	△3,189,318	△2,581,238
当期純利益	5,149,336	5,404,123

[注記事項]
(重要な会計方針)

2014/06/18 9:20

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 52 期(自 平成24年3月22日 至 平成25年3月21日)

2014/06/18 9:20

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成25年3月21日現在 ]	[ 平成26年3月19日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本	※1	12,888,203,907	12,034,073,045
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,011,432,385	978,758,447

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年4月20日から翌年4月19日までであります。
(2)注記表

2014/06/18 9:20