剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第 53 期自 平成25年 3月22日至 平成26年 3月19日	第 54 期自 平成26年 3月20日至 平成27年 3月19日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)		189	669
剰余金増加額又は欠損金減少額		24,997	-
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	24,997	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	26,257
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	26,257
分配金		※1752,842	※11,489,544
期末剰余金又は期末欠損金(△)		669	142

2015/06/18 9:03

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 53 期(自 平成25年3月22日 至 平成26年3月19日)

2015/06/18 9:03

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成26年3月19日現在 ]	[ 平成27年3月19日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本	※1	12,034,073,045	11,348,509,891
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		978,758,447	967,023,415

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年4月20日から翌年4月19日までであります。
(2)注記表

2015/06/18 9:03