剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第 54 期中間計算期間自 平成26年 3月20日至 平成26年 9月19日	第 55 期中間計算期間自 平成27年 3月20日至 平成27年 9月19日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)		669	142
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	3,370
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	3,370
剰余金減少額又は欠損金増加額		9,674	-
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,674	-
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		782,783	31,594

2015/12/18 9:49

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成27年3月19日現在 ]	[ 平成27年9月18日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本	※1	11,348,509,891	10,768,670,713
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		967,023,415	927,582,147

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年4月20日から翌年4月19日までであります。
(注2)平成27年9月19日が休業日のため、前営業日の平成27年9月18日現在における親投資信託の状況です。

2015/12/18 9:49