半期報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和2年3月24日-令和3年3月22日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第59期 [ 令和 2年 3月23日現在 ] | 第60期中間計算期間末 [ 令和 2年 9月23日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,665,200 | 1,318,649 |
| 親投資信託受益証券 | 406,104,153 | 405,517,255 |
| 未収入金 | 961 | 1,703 |
| 流動資産合計 | 407,770,314 | 406,837,607 |
| 資産合計 | 407,770,314 | 406,837,607 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 45,600 | 21,882 |
| 未払委託者報酬 | 599,971 | 286,832 |
| 未払利息 | 2 | 2 |
| その他未払費用 | 12,061 | 5,820 |
| 流動負債合計 | 657,634 | 314,536 |
| 負債合計 | 657,634 | 314,536 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 408,410,382 | 407,133,461 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △1,297,702 | △610,390 |
| 元本等合計 | 407,112,680 | 406,523,071 |
| 純資産合計 | 407,112,680 | 406,523,071 |
| 負債純資産合計 | 407,770,314 | 406,837,607 |
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