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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和2年3月24日-令和3年3月22日)

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【提出】: 2020/12/22 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
	第59期 [ 令和 2年 3月23日現在 ]	第60期中間計算期間末 [ 令和 2年 9月23日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,665,200	1,318,649
親投資信託受益証券	406,104,153	405,517,255
未収入金	961	1,703
流動資産合計	407,770,314	406,837,607
資産合計	407,770,314	406,837,607
負債の部
流動負債
未払受託者報酬	45,600	21,882
未払委託者報酬	599,971	286,832
未払利息	2	2
その他未払費用	12,061	5,820
流動負債合計	657,634	314,536
負債合計	657,634	314,536
純資産の部
元本等
元本	408,410,382	407,133,461
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△1,297,702	△610,390
元本等合計	407,112,680	406,523,071
純資産合計	407,112,680	406,523,071
負債純資産合計	407,770,314	406,837,607

開示資料

決算

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