半期報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(令和4年3月23日-令和5年3月22日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第61期 [ 令和 4年 3月22日現在 ] | 第62期中間計算期間末 [ 令和 4年 9月22日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,552,678 | 1,160,310 |
| 親投資信託受益証券 | 382,582,639 | 351,958,880 |
| 未収入金 | 1,692 | 5,834 |
| 流動資産合計 | 384,137,009 | 353,125,024 |
| 資産合計 | 384,137,009 | 353,125,024 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 8,812 |
| 未払受託者報酬 | 41,905 | 19,951 |
| 未払委託者報酬 | 550,356 | 261,886 |
| 未払利息 | 2 | 2 |
| その他未払費用 | 11,213 | 5,323 |
| 流動負債合計 | 603,476 | 295,974 |
| 負債合計 | 603,476 | 295,974 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 383,871,733 | 353,376,820 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △338,200 | △547,770 |
| 元本等合計 | 383,533,533 | 352,829,050 |
| 純資産合計 | 383,533,533 | 352,829,050 |
| 負債純資産合計 | 384,137,009 | 353,125,024 |
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