半期報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2023/03/23-2024/03/21)
(1)【中間貸借対照表】
| 第62期 [ 2023年 3月22日現在 ] | 第63期中間計算期間末 [ 2023年 9月22日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,411,567 | 1,108,348 |
| 親投資信託受益証券 | 345,754,628 | 337,575,737 |
| 未収入金 | 450,736 | 188,107 |
| 流動資産合計 | 347,616,931 | 338,872,192 |
| 資産合計 | 347,616,931 | 338,872,192 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 450,721 | 187,007 |
| 未払受託者報酬 | 38,345 | 18,479 |
| 未払委託者報酬 | 503,738 | 242,580 |
| 未払利息 | 2 | - |
| その他未払費用 | 10,233 | 4,936 |
| 流動負債合計 | 1,003,039 | 453,002 |
| 負債合計 | 1,003,039 | 453,002 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 347,572,339 | 339,186,955 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △958,447 | △767,765 |
| 元本等合計 | 346,613,892 | 338,419,190 |
| 純資産合計 | 346,613,892 | 338,419,190 |
| 負債純資産合計 | 347,616,931 | 338,872,192 |
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