- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成25年3月22日-平成26年3月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第35期 平成25年 3月21日現在 | 第36期 平成26年 3月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,523,899 | 25,163,054 |
| 地方債証券 | 10,112,662 | - |
| 特殊債券 | 40,226,493 | 50,333,263 |
| 親投資信託受益証券 | 506,667,377 | 476,200,779 |
| 未収利息 | 116,932 | 221,632 |
| 前払費用 | 64,908 | 9,998 |
| 流動資産合計 | 580,712,271 | 551,928,726 |
| 資産合計 | 580,712,271 | 551,928,726 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 589,781 | 458,160 |
| 未払解約金 | 531,352 | 7,717 |
| 未払受託者報酬 | 102,838 | 63,154 |
| 未払委託者報酬 | 121,842 | 51,642 |
| その他未払費用 | 12,681 | 11,512 |
| 流動負債合計 | 1,358,494 | 592,185 |
| 負債合計 | 1,358,494 | 592,185 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 579,353,278 | 551,336,429 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 499 | 112 |
| 元本等合計 | 579,353,777 | 551,336,541 |
| 純資産合計 | 579,353,777 | 551,336,541 |
| 負債純資産合計 | 580,712,271 | 551,928,726 |
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