- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成26年3月20日-平成27年3月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第36期 平成26年 3月19日現在 | 第37期 平成27年 3月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,163,054 | 18,770,526 |
| 地方債証券 | - | 10,140,758 |
| 特殊債券 | 50,333,263 | 20,057,025 |
| 社債券 | - | 20,014,920 |
| 親投資信託受益証券 | 476,200,779 | 358,675,761 |
| 未収利息 | 221,632 | 38,952 |
| 前払費用 | 9,998 | 70,903 |
| 流動資産合計 | 551,928,726 | 427,768,845 |
| 資産合計 | 551,928,726 | 427,768,845 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 458,160 | 352,100 |
| 未払解約金 | 7,717 | - |
| 未払受託者報酬 | 63,154 | 55,057 |
| 未払委託者報酬 | 51,642 | 43,137 |
| その他未払費用 | 11,512 | 12,320 |
| 流動負債合計 | 592,185 | 462,614 |
| 負債合計 | 592,185 | 462,614 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 551,336,429 | 427,306,161 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 112 | 70 |
| 元本等合計 | 551,336,541 | 427,306,231 |
| 純資産合計 | 551,336,541 | 427,306,231 |
| 負債純資産合計 | 551,928,726 | 427,768,845 |
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