- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成27年3月20日-平成28年3月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第37期 平成27年 3月19日現在 | 第38期 平成28年 3月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 21,623,849 |
| コール・ローン | 18,770,526 | - |
| 地方債証券 | 10,140,758 | 20,028,850 |
| 特殊債券 | 20,057,025 | 10,027,813 |
| 社債券 | 20,014,920 | - |
| 親投資信託受益証券 | 358,675,761 | 329,979,340 |
| 未収利息 | 38,952 | 47,320 |
| 前払費用 | 70,903 | 2,081 |
| 流動資産合計 | 427,768,845 | 381,709,253 |
| 資産合計 | 427,768,845 | 381,709,253 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 352,100 | 263,149 |
| 未払受託者報酬 | 55,057 | 37,409 |
| 未払委託者報酬 | 43,137 | 22,008 |
| その他未払費用 | 12,320 | 10,358 |
| 流動負債合計 | 462,614 | 332,924 |
| 負債合計 | 462,614 | 332,924 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 427,306,161 | 381,376,146 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 70 | 183 |
| 元本等合計 | 427,306,231 | 381,376,329 |
| 純資産合計 | 427,306,231 | 381,376,329 |
| 負債純資産合計 | 427,768,845 | 381,709,253 |
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