- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成25年3月22日-平成26年3月19日)
(1)【投資状況】
グリーン公社債投信3月号
(参考)公社債B号マザーファンド
グリーン公社債投信3月号
| (平成26年 4月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 日本 | 50,270,935 | 8.89 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 488,294,373 | 86.39 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 26,601,272 | 4.70 |
| 純資産総額 | 565,166,580 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)公社債B号マザーファンド
| (平成26年 4月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 1,099,805,544 | 18.19 |
| 特殊債券 | 日本 | 2,662,430,465 | 44.04 |
| 社債券 | 日本 | 1,907,519,248 | 31.55 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 375,360,796 | 6.20 |
| 純資産総額 | 6,045,116,053 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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