- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成27年3月20日-平成28年3月22日)
(1)【投資状況】
グリーン公社債投信3月号
(参考)公社債B号マザーファンド
グリーン公社債投信3月号
| (平成28年 3月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 20,027,500 | 5.05 |
| 特殊債券 | 日本 | 10,026,814 | 2.53 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 344,979,340 | 87.12 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 20,943,889 | 5.28 |
| 純資産総額 | 395,977,543 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)公社債B号マザーファンド
| (平成28年 3月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 100,642,838 | 2.05 |
| 特殊債券 | 日本 | 2,004,174,431 | 41.02 |
| 社債券 | 日本 | 2,311,322,125 | 47.30 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 469,439,613 | 9.60 |
| 純資産総額 | 4,885,579,007 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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