- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成26年3月20日-平成27年3月19日)
(1)【投資状況】
グリーン公社債投信3月号
(参考)公社債B号マザーファンド
グリーン公社債投信3月号
| (平成26年 9月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 日本 | 30,053,208 | 5.52 |
| 社債券 | 日本 | 20,028,520 | 3.68 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 468,479,724 | 86.17 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 25,087,161 | 4.61 |
| 純資産総額 | 543,648,613 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)公社債B号マザーファンド
| (平成26年 9月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 66,179,234 | 1.12 |
| 特殊債券 | 日本 | 3,167,429,695 | 54.08 |
| 社債券 | 日本 | 2,308,710,514 | 39.42 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 314,349,790 | 5.36 |
| 純資産総額 | 5,856,669,233 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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