有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成25年3月22日-平成26年3月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第42期 平成25年 3月21日現在 | 第43期 平成26年 3月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 238,309,583 | 155,226,435 |
| 地方債証券 | - | 151,132,396 |
| 特殊債券 | 150,113,780 | 100,000,000 |
| 社債券 | 100,930,984 | 100,001,066 |
| 親投資信託受益証券 | 2,644,264,140 | 2,527,211,090 |
| 未収利息 | 415,289 | 575,361 |
| 前払費用 | 16,849 | 103,561 |
| 流動資産合計 | 3,134,050,625 | 3,034,249,909 |
| 資産合計 | 3,134,050,625 | 3,034,249,909 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,111,503 | 2,445,151 |
| 未払解約金 | 5,741,613 | 12,330,385 |
| 未払受託者報酬 | 529,968 | 375,174 |
| 未払委託者報酬 | 596,008 | 326,007 |
| その他未払費用 | 71,662 | 65,650 |
| 流動負債合計 | 10,050,754 | 15,542,367 |
| 負債合計 | 10,050,754 | 15,542,367 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,123,999,621 | 3,018,705,352 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 250 | 2,190 |
| 元本等合計 | 3,123,999,871 | 3,018,707,542 |
| 純資産合計 | 3,123,999,871 | 3,018,707,542 |
| 負債純資産合計 | 3,134,050,625 | 3,034,249,909 |
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