有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成26年3月20日-平成27年3月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第43期 平成26年 3月19日現在 | 第44期 平成27年 3月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 155,226,435 | 123,259,998 |
| 地方債証券 | 151,132,396 | 50,114,926 |
| 特殊債券 | 100,000,000 | 250,469,712 |
| 社債券 | 100,001,066 | - |
| 親投資信託受益証券 | 2,527,211,090 | 2,485,075,275 |
| 未収利息 | 575,361 | 506,851 |
| 前払費用 | 103,561 | 17,260 |
| 流動資産合計 | 3,034,249,909 | 2,909,444,022 |
| 資産合計 | 3,034,249,909 | 2,909,444,022 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,445,151 | 2,334,445 |
| 未払解約金 | 12,330,385 | 6,475,681 |
| 未払受託者報酬 | 375,174 | 343,148 |
| 未払委託者報酬 | 326,007 | 282,698 |
| その他未払費用 | 65,650 | 74,657 |
| 流動負債合計 | 15,542,367 | 9,510,629 |
| 負債合計 | 15,542,367 | 9,510,629 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,018,705,352 | 2,899,931,780 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,190 | 1,613 |
| 元本等合計 | 3,018,707,542 | 2,899,933,393 |
| 純資産合計 | 3,018,707,542 | 2,899,933,393 |
| 負債純資産合計 | 3,034,249,909 | 2,909,444,022 |
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