有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成27年3月20日-平成28年3月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第44期 平成27年 3月19日現在 | 第45期 平成28年 3月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 109,540,286 |
| コール・ローン | 123,259,998 | - |
| 地方債証券 | 50,114,926 | - |
| 特殊債券 | 250,469,712 | 200,368,509 |
| 社債券 | - | 100,464,578 |
| 親投資信託受益証券 | 2,485,075,275 | 2,332,278,532 |
| 未収利息 | 506,851 | 572,495 |
| 前払費用 | 17,260 | 12,328 |
| 流動資産合計 | 2,909,444,022 | 2,743,236,728 |
| 資産合計 | 2,909,444,022 | 2,743,236,728 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,334,445 | 1,875,810 |
| 未払解約金 | 6,475,681 | 2,459,463 |
| 未払受託者報酬 | 343,148 | 264,346 |
| 未払委託者報酬 | 282,698 | 151,070 |
| その他未払費用 | 74,657 | 75,086 |
| 流動負債合計 | 9,510,629 | 4,825,775 |
| 負債合計 | 9,510,629 | 4,825,775 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,899,931,780 | 2,738,410,095 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,613 | 858 |
| 元本等合計 | 2,899,933,393 | 2,738,410,953 |
| 純資産合計 | 2,899,933,393 | 2,738,410,953 |
| 負債純資産合計 | 2,909,444,022 | 2,743,236,728 |
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