有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成25年3月22日-平成26年3月19日)
公社債投信3月号
(参考)公社債A号マザーファンド
| (平成26年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,246,611,450 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,210,066 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,244,401,384 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,243,970,720 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0001 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,001 | 円) |
(参考)公社債A号マザーファンド
| (平成26年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 35,949,410,638 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 302,689,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,646,721,638 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 34,498,593,580 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0333 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,333 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
