有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成27年3月20日-平成28年3月22日)
公社債投信3月号
(参考)公社債A号マザーファンド
| (平成28年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,975,816,792 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,395,574 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,973,421,218 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,973,423,686 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,000 | 円) |
(参考)公社債A号マザーファンド
| (平成28年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 32,416,036,486 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,416,036,486 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 31,317,680,187 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0351 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,351 | 円) |
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