有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成26年3月20日-平成27年3月19日)
公社債投信3月号
(参考)公社債A号マザーファンド
| (平成27年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,148,678,160 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,036,890 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,146,641,270 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,146,644,042 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,000 | 円) |
(参考)公社債A号マザーファンド
| (平成27年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 34,318,641,314 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,318,641,314 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 33,183,130,963 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0342 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,342 | 円) |
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