資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

項	期別目	第 52 期計算期間(平成26年3月19日現在)	第 53 期中間計算期間(平成26年9月19日現在)
1	中間計算期間末日の受益権総口数	2,379,277,686口	2,400,392,746口
2	中間期末1口当たりの純資産の額	1.0000 円	1.0004 円
	(中間期末1万口当たりの純資産の額)	(10,000 円)	(10,004 円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。

2014/12/19 10:18

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

平成26年10月31日現在、当社の投資信託は以下の通りです。

基本的性格	本数	純資産総額(円)
追加型公社債投資信託	15	336,417,197,497
追加型株式投資信託	238	2,074,062,807,534
追加型金銭信託受益権投資信託	8	5,222,913,634
単位型株式投資信託	9	25,731,103,732
合計	270	2,441,434,022,397

2014/12/19 10:18

#3 投資状況（連結）

(1) 【投資状況】(平成26年10月31日現在)

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	親投資信託受益証券	日本	2,324,292,507	98.97
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	24,063,478	1.02
合 計	(純資産総額)	―	2,348,355,985	100.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。(以下同じ。)
(注2)小数点第3位切捨て。端数調整は行っておりません。(以下同じ。)

2014/12/19 10:18

#4 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位: 千円)

	前事業年度(自 平成24年4月1日至 平成25年3月31日)	当事業年度(自 平成25年4月1日至 平成26年3月31日)
役員退職慰労引当金繰入	39,522	26,354
固定資産減価償却費	51,898	39,685
諸経費	310,561	396,680
投資有価証券売却損	22,844	-
遊休資産売却損	3,932	-
減損損失	-	※1 18,257

2014/12/19 10:18

#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

時価法を採用しております。
3.固定資産の減価償却方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)

2014/12/19 10:18

#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(貸借対照表関係)

前事業年度(平成25年3月31日)		当事業年度(平成26年3月31日)
※1 有形固定資産及び無形固定資産の減価償却累計額		※1 有形固定資産及び無形固定資産の減価償却累計額
建物	165,761千円	建物	160,134千円
工具、器具及び備品	346,701千円	工具、器具及び備品	341,459千円
リース資産	21,452千円	リース資産	23,744千円
ソフトウェア	670千円	その他無形固定資産	451千円
その他無形固定資産	712千円

(損益計算書関係)
※1 減損損失

2014/12/19 10:18

#7 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
平成26年10月31日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。2014/12/19 10:18

#8 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位: 千円)

	前事業年度(平成25年3月31日)	当事業年度(平成26年3月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	2,268,024	3,545,563
未収運用受託報酬	709,038	1,321,564
繰延税金資産	168,605	188,902
その他流動資産	165,346	196,162
貸倒引当金	△ 7,816	△ 5,816
流動資産合計	22,389,725	23,497,217
固定資産
有形固定資産
建物(純額)	167,960	137,028
工具、器具及び備品(純額)	93,706	72,964
リース資産(純額)	3,943	4,898
有形固定資産合計	※1 265,610	※1 214,891
無形固定資産
電話加入権	12,747	12,747
その他無形固定資産	133	95
無形固定資産合計	※1 12,880	※1 12,842
投資その他の資産
投資有価証券	2,708,128	2,826,706
会員権	17,200	8,400
繰延税金資産	63,011	75,535
その他	15,565	2,618
負債合計	2,860,356	3,655,422
純資産の部
株主資本

2014/12/19 10:18