半期報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成26年3月20日-平成27年3月19日)

(1) 【投資状況】(平成26年10月31日現在)

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	親投資信託受益証券	日本	2,324,292,507	98.97
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	24,063,478	1.02
合 計	(純資産総額)	―	2,348,355,985	100.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。(以下同じ。)
(注2)小数点第3位切捨て。端数調整は行っておりません。(以下同じ。)
(参考)MHAM公社債投信マザーファンド

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	国債証券	日本	22,707,199,653	72.42
	地方債証券	日本	405,264,671	1.29
	特殊債券	日本	3,905,806,002	12.45
	社債券	日本	3,913,657,835	12.48
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	419,916,727	1.33
合 計	(純資産総額)	―	31,351,844,888	100.00