有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(平成25年3月20日-平成26年3月19日)

(1) 【投資状況】(平成26年5月2日現在)

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	親投資信託受益証券(MHAM公社債投信マザーファンド)	日本	2,483,116,692	99.00
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	24,831,422	0.99
合 計	(純資産総額)	―	2,507,948,114	100.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。(以下同じ。)
(注2)小数点第3位切捨て。端数調整は行っておりません。(以下同じ。)
(参考)MHAM公社債投信マザーファンド

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	国債証券	日本	20,503,269,035	63.63
	特殊債券	日本	6,032,916,520	18.72
	社債券	日本	5,308,231,285	16.47
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	373,548,587	1.15
合 計	(純資産総額)	―	32,217,965,427	100.00