有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成26年3月20日-平成27年3月19日)

(1) 【投資状況】(平成27年4月30日現在)

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	親投資信託受益証券	日本	2,264,938,726	99.10
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	20,478,989	0.89
合 計	(純資産総額)	―	2,285,417,715	100.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。(以下同じ。)
(注2)小数点第3位切捨て。端数調整は行っておりません。(以下同じ。)
(参考)MHAM公社債投信マザーファンド

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	国債証券	日本	15,441,380,936	51.00
	地方債証券	日本	563,214,610	1.86
	特殊債券	日本	5,211,457,868	17.21
	社債券	日本	8,419,408,013	27.81
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	637,248,456	2.10
合 計	(純資産総額)	―	30,272,709,883	100.00