- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成27年3月20日-平成28年3月22日)
(1)【投資状況】
公社債投信(3月号)
(参考)MHAM公社債投信マザーファンド
公社債投信(3月号)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,146,288,652 | 99.85 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 3,046,478 | 0.14 |
| 合計(純資産総額) | 2,149,335,130 | 100.00 | |
(参考)MHAM公社債投信マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 6,282,210,498 | 22.09 |
| 地方債証券 | 日本 | 178,275,533 | 0.62 |
| 特殊債券 | 日本 | 5,509,243,940 | 19.38 |
| 社債券 | 日本 | 16,236,304,012 | 57.11 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 220,378,362 | 0.77 |
| 合計(純資産総額) | 28,426,412,345 | 100.00 | |
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