- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(平成25年3月20日-平成26年3月19日)
(1) 【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 第 51 期計算期間 (平成25年3月19日現在) | 第 52 期計算期間 (平成26年3月19日現在) | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 20,878,927 | 11,098,622 | |
| 親投資信託受益証券 | 2,542,437,238 | 2,354,874,165 | |
| 未収入金 | 20,000,000 | 20,000,000 | |
| 未収利息 | 45 | 15 | |
| 流動資産合計 | 2,583,316,210 | 2,385,972,802 | |
| 資産合計 | 2,583,316,210 | 2,385,972,802 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 2,648,930 | 1,748,769 | |
| 未払解約金 | 3,246,196 | 4,357,111 | |
| 未払受託者報酬 | 55,170 | 50,770 | |
| 未払委託者報酬 | 496,420 | 456,817 | |
| その他未払費用 | 86,812 | 79,869 | |
| 流動負債合計 | 6,533,528 | 6,693,336 | |
| 負債合計 | 6,533,528 | 6,693,336 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 2,576,780,577 | 2,379,277,686 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,105 | 1,780 | |
| 元本等合計 | 2,576,782,682 | 2,379,279,466 | |
| 純資産合計 | 2,576,782,682 | 2,379,279,466 | |
| 負債純資産合計 | 2,583,316,210 | 2,385,972,802 |
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