- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成26年3月20日-平成27年3月19日)
(1) 【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 第 52 期計算期間 (平成26年3月19日現在) | 第 53 期計算期間 (平成27年3月19日現在) | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 11,098,622 | 6,751,269 | |
| 親投資信託受益証券 | 2,354,874,165 | 2,164,938,727 | |
| 未収入金 | 20,000,000 | 20,000,000 | |
| 未収利息 | 15 | 5 | |
| 流動資産合計 | 2,385,972,802 | 2,191,690,001 | |
| 資産合計 | 2,385,972,802 | 2,191,690,001 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 1,748,769 | 1,387,938 | |
| 未払解約金 | 4,357,111 | 4,013,304 | |
| 未払受託者報酬 | 50,770 | 47,696 | |
| 未払委託者報酬 | 456,817 | 431,795 | |
| その他未払費用 | 79,869 | 77,103 | |
| 流動負債合計 | 6,693,336 | 5,957,836 | |
| 負債合計 | 6,693,336 | 5,957,836 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 2,379,277,686 | 2,185,730,256 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,780 | 1,909 | |
| 元本等合計 | 2,379,279,466 | 2,185,732,165 | |
| 純資産合計 | 2,379,279,466 | 2,185,732,165 | |
| 負債純資産合計 | 2,385,972,802 | 2,191,690,001 |
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