- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成27年3月20日-平成28年3月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第53期計算期間 (平成27年 3月19日現在) | 第54期計算期間 (平成28年 3月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 3,141,560 |
| コール・ローン | 6,751,269 | 5,397,871 |
| 親投資信託受益証券 | 2,164,938,727 | 1,985,988,654 |
| 未収入金 | 20,000,000 | 20,000,000 |
| 未収利息 | 5 | - |
| 流動資産合計 | 2,191,690,001 | 2,014,528,085 |
| 資産合計 | 2,191,690,001 | 2,014,528,085 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,387,938 | 494,507 |
| 未払解約金 | 4,013,304 | 3,323,625 |
| 未払受託者報酬 | 47,696 | 43,971 |
| 未払委託者報酬 | 431,795 | 402,247 |
| その他未払費用 | 77,103 | 71,129 |
| 流動負債合計 | 5,957,836 | 4,335,479 |
| 負債合計 | 5,957,836 | 4,335,479 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,185,730,256 | 2,010,191,889 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,909 | 717 |
| 元本等合計 | 2,185,732,165 | 2,010,192,606 |
| 純資産合計 | 2,185,732,165 | 2,010,192,606 |
| 負債純資産合計 | 2,191,690,001 | 2,014,528,085 |
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