- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(平成25年3月20日-平成26年3月19日)
(平成26年5月2日現在)
(参考)MHAM公社債投信マザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 2,511,663,899 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 3,715,785 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 2,507,948,114 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 2,507,774,999 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 1.0001 |
(参考)MHAM公社債投信マザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 32,217,965,427 |
| Ⅱ 負債総額(円) | ― |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 32,217,965,427 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 31,215,088,340 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 1.0321 |
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