- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成27年3月20日-平成28年3月22日)
公社債投信(3月号)
(参考)MHAM公社債投信マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,150,614,370 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,279,240 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,149,335,130 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,149,385,376 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000 | 円 |
(参考)MHAM公社債投信マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 28,430,212,788 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,800,443 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,426,412,345 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 27,506,491,846 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0334 | 円 |
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